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Como lucrar com o pânico de vendas de ações


Pânico de venda ocorre quando um preço das ações rapidamente declina em alto volume. Isso geralmente acontece quando algum evento obriga os investidores a reavaliar as ações de valor intrínseco , ou quando a curto prazo os comerciantes são capazes de forçar o preço das ações para baixo o suficiente para desencadear a longo termo parar de perdas.

Todo o processo cria uma tremenda oportunidade para baixo para pescadores para iniciar posições longas, especialmente se o evento atrás do pânico de venda foi não-material ou de natureza especulativa (como um SEC investigação ou umanalista de opinião). Aqui, lançar luz sobre o processo de pânico de venda e introduzir um modelo que pode ajudá-lo a prever o momento certo para tomar uma posição longa após a venda de pânico ocorre.

O Processo 
Venda de pânico acontece em várias fases. A Figura 1 ilustra um cenário típico de venda pânico que ocorreu como um resultado de uma investigação SEC . A empresa neste exemplo é Doral Financial (NYSE: DRL ), uma empresa cujo principal negócio é de hipoteca bancária, mas este quadro pode ser lido como uma ilustração geral do que acontece em situações de venda de pânico.

A Figura 1
Fonte: Tradecision

Vamos quebrar o que acontece em cada etapa numerada no gráfico:

Passo 1 – Alguma coisa acontece que faz com que o preço das ações a cair rapidamente em alto volume.

Passo 2 – Eventualmente, um dia de alto volume ocorre quando compradores e vendedores lutar pelo controle da tendência. O vencedor toma então a tendência do volume de follow-up de baixa.

Passo 3 – Se nenhuma alteração tendência significativa ocorre no ponto 2 (ie, uma continuação ), então não é tipicamente um outro ponto de elevado volume em que uma inversão substancial (longo ou curto prazo) podem ocorrer.

Passo 4 – Este processo continua até que uma tendência de longo prazo é estabelecido e confirmado com fatores técnicos ou fundamental.

Agora veremos como podemos prever quando uma mudança de tendência vai ocorrer.

O modelo de venda Exausto 
O modelo de venda esgotada (ESM) foi desenvolvido para determinar quando um piso de preço foi atingido. Isto é feito utilizando uma combinação dos seguintes tendência do volume, e os indicadores de rotação:

  • As linhas de tendência
  • Volume
  • Médias Móveis
  • Padrões Gráficos

A Figura 2 ilustra a forma como este modelo funciona.

Figura 2: modelo de venda esgotado
Fonte: ChartSetups.com

Note-se que uma variedade de indicadores são utilizados para confirmar que a tendência mudou. Como um comerciante, você pode escolher quantos indicadores de confirmação que você deseja usar. Os indicadores menos confirmação utilizados, maior o risco e quanto maior a recompensa (no sentido de que, quanto mais você esperar para a confirmação, o ganho menor potencial haverá para você capturar), e vice-versa.

As regras de se utilizar o ESM são como se segue:

  1. O preço das ações deve primeiro cair rapidamente em alto volume.
  2. Um aumento do volume vai ocorrer, criando uma nova baixa, e parecem inverter a tendência. Procure castiçal padrões mostrando uma luta entre compradores e vendedores aqui (ou seja, os padrões de cruzadas ou engulfings).
  3. A maior onda de baixa deve ocorrer.
  4. Uma quebra da linha de tendência predominante de queda deve ocorrer.
  5. As médias 40 e / ou 50-dia que se deslocam deve ser quebrado.
  6. A média de 40 e / ou 50 dias de deslocação deve então ser reanalisada e segure.
Note que você pode usar outras médias móveis – de preferência, aqueles que se conectam altos e baixos. Normalmente, uma pausa de uma maior média móvel é mais um indicativo de uma inversão de tendência de menores médias móveis .

Como você pode ver, o ESM combina várias técnicas para garantir que a tendência mudou para o longo prazo.

Exemplo
Agora vamos dar uma olhada na Figura 3, que irá mostrar o ESM na prática

Chicago Bridge & Iron (NYSE: CBI ) anunciou que seus ganhos seria adiada, que enviou o estoque abaixo de 16% em questão de horas. Primeiro, podemos ver que o baixo foi feito em volume alto, pouco antes 11:26 am Em seguida, o preço sobe um pouco, mas finalmente forma um triângulo descendente , a partir do qual traçamos um linha de tendência (aqui indicado pela linha vermelha). Em seguida, o preço rompe as médias linha de tendência e em movimento (indicado pelo ponto verde do lado esquerdo). Em seguida, ele remonta às médias móveis (indicado por um ponto verde no lado direito) antes de passar para cima.

A Figura 3
Fonte: ChartSetups.com

Finalmente, podemos ver que a CBI se vira e volta para os seus níveis anteriores após todas as confirmações estão presentes. Note que se você teria entrado depois de apenas um ou dois dos indicadores, você teria feito mais lucro, mas aumentou o risco do negócio.

O Bottom Line 
Venda Panic naturalmente cria oportunidades de compra grandes para o bem-informadas comerciantes e investidores. Aqueles que sabem quando a venda é mais podem se beneficiar dos retracements / rotação que muitas vezes ocorrem depois. O modelo de venda esgotados explicado aqui fornece um método seguro e eficaz para determinar onde o melhor ponto de entrada é, e uso o ESM de múltiplos indicadores podem ajudar a evitar erros caros.

Dólar ganha 0,25% e Bovespa avança 2%


Os quatro dias consecutivos de valorização completados ontem não evitaram que a Bolsa de Valores brasileira amargasse seu quinto mês seguido de fortes perdas. Dessa forma, com o tombo registrado em agosto (3,96%), a Bolsa já acumula perdas de 18,5% neste ano. Trata-se de um desempenho muito pior do que o visto nas praças americanas, onde a Bolsa de Nova York já voltou a acumular ganho, ainda que modesto, no período anual.

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Após semanas de turbulência neste mês, analistas ressaltaram a expectativa dos agentes financeiros de que o banco central americano volte a tomar medidas para estimular a economia local a partir de setembro, provavelmente.

Ainda no front externo, os sinais de que as principais economias europeias começam a chegar a um consenso em torno de medidas urgentes para conter a crise das dívidas soberanas também foram bem vistos pelos mercados.

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Terça-feira com alta de 0,96% na Bovespa, EUA estável


O Ibovespa, índice de avaliação da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou esta terça-feira em alta de 0,96%, marcando 55.385 pontos. Os negócios iniciaram o dia em baixa, mas na metade do pregão seguiram uma volatilidade estimulada pelos Estados Unidos, fechando no azul. É a terceira alta seguida da Bovespa, marcando uma variação acumulada de 4,59%.

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Os principais índices do mercado de ações dos Estados Unidos tiveram alta após a divulgação da ata de reunião do Federal Reserve (Fed), Banco Central dos Estados Unidos, no início de agosto. A medida mais alarmante para a empolgação dos investidores foi a de que o banco central vai manter as taxas de juro próximas a zero pelo menos até meados de 2013.

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Inicio de semana bom, Bovespa recupera 2,83%


A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) começou bem a semana, fechando a segunda-feira com alta de 2,83%, com 54.860 pontos. Após um intenso período de volatilidade nas semanas passadas, o Ibovespa passou toda a segunda-feira em alta. A economia dos Estados Unidos impulsionaram a bolsa brasileira.

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Em Nova York, os principais índices acionários tiveram alta. Dow Jones teve elevação de 2,26%, Nasdaq subiu 3,32% enquanto o S&P 500 fechou o dia com mais 2,83%. O dólar terminou a segunda-feira com baixa de 0,84%, a R$ 1,5911 para venda. A queda reflete apostas em ações de risco após passagem do Furacão Irene.

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Operando em baixa, a Bovespa segue a linha do comportamento internacional


Alinhada aos pares externos, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) começa a sexta-feira em baixa. Por volta das 10h20, o Ibovespa tinha queda de 0,22%, a 52.837 pontos. A possibilidade de baixa já era acenada pelo índice futuro, que mimetiza o comportamento dos contratos futuros americanos, em baixa após a divulgação da revisão do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no segundo trimestre.

Bolsa-de-Nueva-York

A economia americana cresceu 1%, contra previsão de avanço de 1,1% e estimativa preliminar de 1,3%. Esse dado será revisado mais uma vez. Mas o evento mais importante do dia ainda está por vir: o esperado discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), banco central americano, Ben Bernanke, sobre a economia americana.

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Bovespa cai só 1,57% enquanto as perdas internacionais são maiores


A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou a quinta-feira com recuo. O índice da bolsa teve queda de 1,57%, aos 52.953 pontos. Seu balanço continua segundo o ritmo internacional, que espera com afinco o discurso do presidente do Banco Central norte-americano, Ben Bernanke, na próxima sexta-feira.

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Durante o mês de agosto a desvalorização chegou a 9,98% e a 23,59% no ano, até esta quinta-feira.

Nos Estados Unidos, o anúncio de renuncia do cargo de executivo-chefe da Apple, feito nesta quarta-feira por Steve Jobs, fez despencar o pré-mercado dos papeis da empresa, que puxaram para baixo as bolsas norte-americanas.

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Bovespa estável descola do comportamento exterior


Em mais um dia de muita volatilidade nos mercados, a Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) terminou a quarta-feira perto da estabilidade, na contramão das Bolsas nos Estados Unidos. O Ibovespa, o termômetro dos negócios da Bolsa paulista, subiu 0,02%, atingindo os 53.795 pontos.

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O giro financeiro foi de R$ 5,58 bilhões. O dólar comercial foi negociado por R$ 1,611, na venda, em alta de 0,68%. Já o dólar turismo foi vendido por R$ 1,710 e comprado por R$ 1,540 nas casas de câmbio paulistas.

Nos EUA

Nos Estados Unidos, o Dow Jones teve alta de 1,29%. O Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, subiu 0,88%, enquanto o índice ampliado Standard & Poor´s 500 registrou valorização de 1,31%.

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